78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۷	۱۰,۶۹۶	۵۹.۱۶ %	۵,۶۴۰	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۳	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۶	۱۰,۸۷۹	۵۹.۷۵ %	۵,۵۸۱	۳۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۳۹ %	۷۶۴	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۱۰,۶۶۲	۵۹.۸۴ %	۵,۴۰۹	۳۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۵۱ %	۷۶۴	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۷	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۱۰,۸۱۶	۵۹.۷۸ %	۵,۵۳۰	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱	۵.۴۳ %	۷۶۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۱۰,۹۲۷	۶۰.۶ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۶۹	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۱۰,۹۲۷	۶۰.۵۹ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۰,۹۲۷	۶۰.۵۹ %	۵,۳۵۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۵.۴۲ %	۷۷۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...284 285 286 287288289 290 291 292...428 »