صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۱,۸۹۱,۹۹۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۷۴۹,۲۶۵ | ۵۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۸۶ | ۶.۲۹ % | ۱۵۰,۰۴۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۱,۹۰۱,۲۸۴ | ۳۸.۲۸ % | ۲,۸۴۴,۴۸۹ | ۵۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۳۷۳ | ۲.۴۸ % | ۹۷,۱۱۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۵ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۳۴ | ۱.۹۱ % | ۱۱۲,۱۷۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۱۲۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۶۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۵,۲۴۲ | ۵۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۷ | ۱.۸۷ % | ۱۱۲,۰۱۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۶ % | ۲,۸۲۷,۷۱۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۳۵ | ۱.۸۷ % | ۱۰۹,۵۴۷ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۲۷ % | ۲,۸۲۷,۷۱۵ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۱۴ | ۱.۸۶ % | ۱۰۹,۴۹۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۱,۸۷۷,۲۹۶ | ۳۸.۳ % | ۲,۸۳۴,۶۱۷ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۴۲ | ۱.۷۷ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۱,۸۲۴,۸۷۶ | ۳۷.۶۱ % | ۲,۸۲۰,۸۲۶ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۱۷۲ | ۱.۸۶ % | ۱۱۵,۶۵۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |