78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۶	۱,۸۵۷,۹۰۶	۳۷.۶۸ %	۲,۸۶۰,۱۳۷	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۰۹۲	۲.۵۶ %	۸۶,۵۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۸۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۳ %	۲,۸۶۱,۰۳۷	۵۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۰۴	۲.۱۶ %	۷۶,۱۳۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱,۸۸۳,۴۲۹	۳۸.۲۷ %	۲,۸۶۱,۰۸۲	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۶۳	۲.۰۶ %	۷۶,۰۵۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۸۹۵,۵۲۵	۳۷.۷۷ %	۲,۹۷۴,۷۶۹	۵۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۱۱	۱.۷۷ %	۵۹,۱۸۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۹۰۶,۱۴۸	۳۷.۵۶ %	۳,۰۳۹,۴۳۲	۵۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۶۰۶	۱.۳۹ %	۵۹,۱۵۱	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱,۸۵۶,۴۴۳	۳۷.۵ %	۳,۰۰۶,۸۴۷	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۰۸۰	۱.۲۵ %	۲۴,۶۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۱,۸۰۶,۴۰۳	۳۷.۴۱ %	۲,۸۹۵,۷۷۰	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۴۲۴	۲.۱۲ %	۲۴,۶۲۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۱,۸۰۷,۹۱۷	۳۷.۱۹ %	۲,۹۳۳,۶۰۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۱.۹۶ %	۲۴,۶۱۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۱,۸۰۷,۹۱۷	۳۷.۱۹ %	۲,۹۳۳,۶۰۶	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۰	۱.۹۶ %	۲۴,۵۹۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...428 »