صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۲,۱۰۸,۵۰۹ | ۳۳.۵ % | ۳,۵۵۶,۲۶۳ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۹۳۳ | ۸.۶۹ % | ۸۲,۳۱۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۲,۰۷۳,۱۸۱ | ۳۲.۸۱ % | ۳,۵۹۹,۸۸۴ | ۵۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۲۸ | ۸.۹۳ % | ۸۲,۲۶۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۹۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۶ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۵۴۹ | ۷.۰۹ % | ۳۱۴,۳۵۶ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۲,۰۳۴,۴۸۸ | ۳۲.۱۸ % | ۳,۵۲۸,۵۵۲ | ۵۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴,۲۱۴ | ۷.۰۳ % | ۳۱۴,۳۱۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۲,۰۰۰,۲۶۰ | ۳۲.۴ % | ۳,۴۶۱,۳۷۰ | ۵۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۱۶۳ | ۳.۶۲ % | ۴۸۸,۱۵۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۲,۱۴۹,۵۵۹ | ۳۳.۲۳ % | ۳,۷۳۹,۸۲۵ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۹۹ | ۵.۳۷ % | ۲۳۱,۲۳۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۲,۲۵۷,۳۱۲ | ۳۳.۴۶ % | ۴,۰۳۲,۸۷۳ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۰۴۴ | ۵.۰۸ % | ۱۱۳,۲۶۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۲,۲۵۸,۳۵۵ | ۳۳.۲۱ % | ۴,۰۴۹,۱۳۳ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۷۱۰ | ۵.۵۷ % | ۱۱۳,۲۲۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۲,۲۲۶,۴۶۴ | ۳۳.۰۱ % | ۳,۹۴۷,۴۱۰ | ۵۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۴۱۵ | ۶.۲۳ % | ۱۵۰,۰۲۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |