78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۷	۶.۹۵ %	۱۵۳,۹۵۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۵۷	۶.۹۵ %	۱۵۳,۸۰۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۱,۸۲۳,۴۸۹	۳۳.۴۳ %	۳,۰۸۱,۸۵۷	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۳۷۸,۲۲۹	۶.۹۳ %	۱۵۳,۶۵۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱,۸۵۱,۱۰۸	۳۳.۵۱ %	۳,۱۳۱,۵۳۴	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۷۲	۶.۷۸ %	۱۵۰,۳۱۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۱,۹۰۸,۳۷۵	۳۳.۲ %	۳,۲۳۹,۶۰۸	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۴۵,۱۱۵	۷.۷۴ %	۱۳۷,۵۹۸	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۱,۸۹۰,۶۲۵	۳۳.۹۳ %	۳,۲۲۳,۸۷۹	۵۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۳۰۴,۰۳۴	۵.۴۶ %	۱۳۷,۴۰۵	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۱,۹۱۸,۶۶۱	۳۴.۱۶ %	۳,۲۳۴,۸۷۱	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۲۹۹,۲۲۷	۵.۳۳ %	۱۴۷,۷۷۰	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۱,۹۲۹,۱۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۳۰۱,۲۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۵۵	۵.۳۸ %	۱۴۲,۰۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۱,۹۲۹,۱۴۱	۳۳.۸۷ %	۳,۳۰۱,۲۹۹	۵۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۵۵	۵.۳۸ %	۱۴۱,۸۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۱,۹۲۹,۱۴۱	۳۳.۸۸ %	۳,۳۰۱,۲۹۹	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۰۴۳	۵.۳۶ %	۱۴۱,۶۲۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...428 »