78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۷۹ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۸	۰.۲۳ %	۵۵,۴۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۷۴۰,۰۶۸	۳۷.۸ %	۲,۷۹۸,۲۹۰	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۲	۰.۲۲ %	۵۵,۴۷۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۷۳۵,۶۵۴	۳۷.۶۵ %	۲,۸۰۹,۷۹۸	۶۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۳	۰.۲۳ %	۵۴,۳۳۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۷۳۳,۴۴۲	۳۷.۵۲ %	۲,۷۹۷,۸۴۷	۶۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۶۴	۰.۳ %	۷۵,۴۰۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۷۳۷,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۷۹۲,۱۱۴	۶۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۱	۰.۱۲ %	۱۰۶,۰۸۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۷۶۲,۴۴۲	۳۷.۹ %	۲,۸۳۶,۵۵۱	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۱	۰.۱۲ %	۴۶,۳۳۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۷۷۸,۶۷۸	۳۷.۷۵ %	۲,۸۸۲,۳۵۸	۶۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹	۰.۰۶ %	۴۷,۷۶۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۷۴۴,۰۵۹	۳۷.۳۹ %	۲,۸۶۹,۴۵۸	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۹۵	۰.۱۲ %	۴۴,۹۵۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...428 »