78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	۱,۶۷۴,۰۴۰	۳۸.۶۱ %	۲,۶۱۷,۵۲۶	۶۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۶	۰.۱۲ %	۳۸,۸۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۰	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۷۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۱,۶۸۲,۲۹۳	۳۸.۴۴ %	۲,۶۶۹,۲۴۸	۶۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۰۴	۰.۲۶ %	۱۴,۰۶۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱,۶۷۴,۴۱۰	۳۸.۲۲ %	۲,۶۷۶,۸۱۸	۶۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۹	۰.۳۵ %	۱۴,۰۶۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۱,۶۶۵,۹۹۹	۳۸.۲۵ %	۲,۶۵۶,۱۷۵	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۵۳	۰.۴۴ %	۱۴,۰۵۴	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۶۶۶,۱۹۶	۳۸.۴۷ %	۲,۶۴۳,۷۴۰	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۴۲	۰.۱۷ %	۱۴,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۶۹۳,۲۳۱	۳۸.۵۴ %	۲,۶۷۹,۸۴۳	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲	۰.۰۹ %	۱۶,۱۶۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۷۲۲,۹۲۳	۳۸.۳۹ %	۲,۷۴۰,۶۱۷	۶۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸	۰.۰۸ %	۲۰,۷۷۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...428 »