78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۶۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۲ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۰	۰.۰۸ %	۱۳۴,۹۳۵	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱,۷۶۷,۱۹۵	۳۶.۷۳ %	۲,۹۰۶,۶۰۰	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۲	۰.۰۶ %	۱۳۴,۹۰۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱,۷۳۵,۷۸۷	۳۶.۷۹ %	۲,۸۸۷,۰۴۱	۶۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۰	۰.۱۲ %	۸۹,۴۳۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۱,۷۴۰,۳۰۶	۳۶.۸۵ %	۲,۸۸۴,۵۰۴	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۶	۰.۱۸ %	۸۹,۴۰۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۷۶۸,۱۳۳	۳۷.۰۴ %	۲,۹۰۹,۰۴۹	۶۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۰۲	۰.۱۶ %	۸۹,۳۶۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۷۶۸,۴۹۲	۳۷.۳۷ %	۲,۸۶۵,۶۳۲	۶۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۹۱	۰.۱۶ %	۹۰,۴۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۶۵۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۶۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۷۵۰,۰۱۹	۳۷.۵۲ %	۲,۸۰۹,۲۱۰	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۸	۰.۲۱ %	۹۴,۵۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...428 »