78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۶۱۱,۴۳۵	۳۹.۷۸ %	۲,۲۱۲,۲۶۴	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۴۴	۱.۵ %	۱۶۵,۹۹۷	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۶۱۷,۸۷۷	۳۹.۷۷ %	۲,۲۵۹,۵۷۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۵۷	۱.۵ %	۱۳۰,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۱۱۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۸ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۵۷	۱.۴۴ %	۱۳۰,۰۵۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۶۲۹,۹۶۰	۳۹.۸۹ %	۲,۲۶۸,۰۰۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۴۵۷	۱.۴۳ %	۱۳۰,۰۰۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۶۴۶,۵۸۱	۳۹.۹۱ %	۲,۲۹۱,۱۵۸	۵۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۹	۰.۴۳ %	۱۷۰,۴۹۷	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۶۴۶,۶۰۳	۳۹.۶ %	۲,۳۱۵,۵۷۴	۵۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۰	۰.۴۴ %	۱۷۷,۰۵۶	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۶۴۹,۵۶۶	۳۹.۵۴ %	۲,۳۳۲,۳۲۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۷۲,۹۰۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۶۶۱,۳۱۴	۳۹.۳۹ %	۲,۳۴۹,۱۷۱	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷	۰.۴۷ %	۱۸۶,۸۴۱	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۶۴۹,۵۷۷	۳۹.۳۶ %	۲,۳۳۳,۵۰۳	۵۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۶	۰.۵ %	۱۸۶,۷۵۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...141 142 143 144145146 147 148 149...428 »