78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱,۹۹۵,۸۵۰	۴۳.۱۴ %	۲,۵۷۵,۵۸۶	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۱۶	۰.۱ %	۵۰,۴۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۱ %	۱۹,۶۲۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱,۹۷۹,۹۷۲	۴۳.۳۱ %	۲,۵۶۷,۷۸۶	۵۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۸۶	۰.۰۹ %	۱۹,۶۳۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱,۹۶۰,۶۹۰	۴۳.۱۹ %	۲,۵۴۷,۸۴۴	۵۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۵۱	۰.۰۹ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱,۹۵۲,۸۴۷	۴۳.۲۳ %	۲,۵۴۰,۹۱۰	۵۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۱	۰.۰۹ %	۱۹,۶۴۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۷ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۴	۰.۵۱ %	۷۲,۶۸۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۱۹	۰.۵ %	۷۲,۶۹۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱,۹۵۳,۳۴۸	۴۲.۶۸ %	۲,۵۲۸,۱۱۸	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۸	۰.۵ %	۷۲,۶۹۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱,۹۴۱,۵۹۵	۴۲.۷۸ %	۲,۵۰۰,۴۶۶	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴	۰.۰۴ %	۹۴,۵۹۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۰۵	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...423 »