78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۴۰۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱,۹۲۷,۷۴۰	۳۹.۷۲ %	۲,۷۷۳,۶۵۲	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۹۸۸	۰.۶۴ %	۱۲۰,۳۴۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۱,۹۲۷,۶۰۴	۳۹.۹۷ %	۲,۷۷۹,۲۰۷	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۷۳	۰.۷۶ %	۷۹,۵۷۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۳	۱.۵۴ %	۷۹,۵۴۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۷۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۴۸	۱.۵۴ %	۷۹,۵۰۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۱,۹۲۷,۷۹۲	۳۹.۸ %	۲,۷۶۳,۸۶۲	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۳	۱.۵۱ %	۷۹,۴۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۱,۹۳۰,۳۸۲	۴۰.۱۴ %	۲,۷۲۴,۷۲۸	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۵	۱.۲۳ %	۹۴,۷۵۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱,۹۳۴,۹۹۱	۳۹.۸۸ %	۲,۷۰۳,۵۰۰	۵۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۹	۰.۰۶ %	۲۱۱,۱۴۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱,۹۶۱,۳۵۰	۳۹.۶ %	۲,۷۱۶,۹۱۳	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۵	۰.۰۳ %	۲۷۲,۹۴۵	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...423 »