78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱,۹۷۲,۷۲۲	۴۳.۳۷ %	۲,۵۴۱,۲۱۹	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱	۰.۰۵ %	۳۲,۰۲۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱,۹۹۱,۷۹۶	۴۳.۴۱ %	۲,۵۷۱,۷۳۸	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۱,۹۶۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۴	۰.۰۵ %	۲۷,۰۴۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۴۱ %	۲,۵۸۹,۴۲۵	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۲۷,۰۴۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲,۰۰۸,۲۷۸	۴۳.۳۹ %	۲,۶۰۵,۴۳۰	۵۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹	۰.۰۳ %	۱۳,۲۶۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲,۰۲۰,۵۲۱	۴۳.۳۹ %	۲,۵۹۸,۱۶۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۷	۰.۱۵ %	۳۱,۲۵۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲,۰۱۴,۰۳۰	۴۳.۵ %	۲,۵۸۶,۵۸۶	۵۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۵ %	۲۲,۲۲۳	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۲,۰۰۶,۱۳۰	۴۳.۶۸ %	۲,۵۷۴,۹۵۹	۵۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۹۱	۰.۱ %	۷,۴۸۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲,۰۱۶,۳۶۶	۴۳.۷۶ %	۲,۵۸۰,۰۳۴	۵۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۵	۰.۰۹ %	۷,۴۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲,۰۴۲,۵۲۵	۴۳.۸ %	۲,۶۰۲,۷۵۱	۵۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۹,۷۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...423 »