78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۵۲۲,۳۶۹	۳۴.۱۹ %	۲,۶۱۵,۲۷۹	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷	۰.۰۹ %	۳۱۱,۰۲۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۵۳۰,۲۳۴	۳۴.۱۵ %	۲,۶۱۵,۵۳۰	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳	۰.۰۶ %	۳۳۲,۷۰۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۵۷۴,۱۸۹	۳۵.۰۹ %	۲,۶۳۵,۸۸۳	۵۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹	۰.۰۴ %	۲۷۴,۵۷۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۶۵۰,۶۵۰	۳۵.۴۹ %	۲,۷۲۳,۸۰۰	۵۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۵۷	۰.۰۴ %	۲۷۴,۴۰۵	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۶۵۰,۶۵۰	۳۵.۵ %	۲,۷۲۳,۸۰۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵۷	۰.۰۱ %	۲۷۴,۲۴۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۶۵۰,۶۵۰	۳۵.۵۱ %	۲,۷۲۳,۸۰۰	۵۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۰.۰۱ %	۲۷۴,۰۷۴	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۷۰۱,۲۹۳	۳۵.۶۹ %	۲,۷۹۰,۷۶۲	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۹۰۹	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۷۳۰,۳۴۰	۳۶.۲۲ %	۲,۷۷۲,۵۶۱	۵۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۴	۰.۰۱ %	۲۷۳,۷۴۴	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۵۸۰	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۱,۷۵۳,۴۲۹	۳۶.۴۳ %	۲,۷۸۵,۰۶۹	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۰.۰۱ %	۲۷۳,۴۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...423 »