صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۵۱۸,۵۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۹۰۲,۶۱۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۹ | ۰.۱۹ % | ۲۰۴,۵۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۷۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۵۲۷,۴۰۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۶۴,۵۸۰ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱۵۶,۵۴۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۵۳۵,۴۲۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲,۹۱۵,۸۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹۷,۶۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۵۳۴,۷۴۷ | ۳۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۹۴۸ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱ | ۰.۵۹ % | ۱۵۳,۲۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۵۴۱,۶۶۸ | ۳۲.۵۷ % | ۲,۹۹۱,۶۴۱ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۹۶,۴۲۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۷۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۶۷۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |