78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۰۳۷,۰۵۹	۳۶.۵۴ %	۱,۴۵۰,۸۱۳	۵۱.۱۳ %	۳۷,۸۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۳	۰.۲ %	۳۰۶,۵۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۰۱۶,۵۹۹	۳۴.۷۸ %	۱,۴۱۹,۷۰۵	۴۸.۵۶ %	۳۷,۴۰۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۶	۱.۷۵ %	۳۹۸,۲۷۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۰۳۰,۰۶۳	۳۳.۵۵ %	۱,۴۷۳,۹۵۶	۴۸.۰۱ %	۳۷,۸۸۸	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۱۵۸	۴.۷۹ %	۳۸۱,۲۶۱	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۳ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۲ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۹۸	۴.۴۵ %	۵۷۸,۶۶۵	۱۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۵ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۶ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۹۹	۴.۳۹ %	۵۷۸,۵۸۳	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۰۳۳,۳۹۷	۳۱.۲۶ %	۱,۵۱۳,۱۸۱	۴۵.۷۷ %	۳۶,۷۲۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۶۰	۴.۳۷ %	۵۷۸,۵۰۲	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۰۴۹,۹۶۱	۳۱.۵۸ %	۱,۶۲۹,۰۶۷	۴۹ %	۳۴,۹۸۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۳۰	۲.۱۷ %	۵۳۸,۲۶۲	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۳۴,۴۸۰	۳۴.۳۲ %	۱,۸۱۷,۴۹۵	۵۴.۹۸ %	۳۴,۷۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۳۷	۲.۱۲ %	۲۴۸,۸۷۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۱۲۹,۵۳۰	۳۴.۴۱ %	۱,۸۶۱,۵۱۶	۵۶.۷۲ %	۳۵,۰۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۳۲۰	۲.۲ %	۱۸۳,۷۸۱	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۱۴۵,۴۳۹	۳۴.۴ %	۱,۸۹۲,۷۸۹	۵۶.۸۵ %	۳۴,۱۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۸۴	۱.۶۷ %	۲۰۱,۸۳۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...423 »