78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۸۶۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱,۱۱۱,۲۹۵	۳۸.۴۱ %	۱,۴۱۵,۳۱۸	۴۸.۹۱ %	۳۷,۹۷۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۲۲۱	۴.۱۲ %	۲۰۹,۸۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱,۱۰۱,۹۸۵	۳۸.۴۵ %	۱,۴۸۶,۹۹۶	۵۱.۸۹ %	۳۹,۱۷۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۶۷۳	۴.۱۴ %	۱۱۹,۰۶۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱,۰۹۶,۲۸۹	۳۸.۵۱ %	۱,۴۷۲,۰۷۹	۵۱.۷۱ %	۳۹,۸۴۳	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۹۲	۳.۸۵ %	۱۲۹,۰۵۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱,۰۹۴,۷۹۵	۳۸.۶۵ %	۱,۴۶۰,۵۷۲	۵۱.۵۶ %	۳۸,۹۳۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۵۳	۲.۵۹ %	۱۶۴,۸۱۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۶۸ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۳۸	۲.۵۴ %	۱۵۴,۷۴۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۸ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۳۸	۲.۵۲ %	۱۵۴,۷۰۵	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱,۱۱۱,۳۸۰	۳۸.۹۹ %	۱,۴۷۳,۷۸۹	۵۱.۷ %	۳۹,۰۰۴	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۷۹	۲.۵۲ %	۱۵۴,۶۶۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱,۱۳۳,۰۱۵	۳۹.۸ %	۱,۴۵۵,۹۴۰	۵۱.۱۵ %	۴۰,۱۸۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۵۷۸	۳.۴۶ %	۱۱۸,۸۱۶	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱,۱۳۶,۸۶۹	۴۰.۲۳ %	۱,۴۲۱,۳۸۳	۵۰.۳ %	۳۹,۷۷۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۸۲	۳.۴ %	۱۳۱,۶۶۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...423 »