78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱,۰۹۲,۵۴۱	۳۸.۳۸ %	۱,۵۴۸,۳۵۱	۵۴.۳۸ %	۳۸,۸۱۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۳۲	۳.۸۸ %	۵۶,۶۴۷	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۰۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۵	۴.۱۴ %	۵۶,۶۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۵ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۱۵	۴ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۱,۰۹۷,۵۹۱	۳۸.۵۸ %	۱,۵۴۰,۲۰۱	۵۴.۱۴ %	۳۸,۸۲۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۵	۳.۹۳ %	۵۶,۶۴۹	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱,۱۰۴,۸۳۲	۳۸.۶۶ %	۱,۵۴۵,۴۵۱	۵۴.۰۸ %	۳۹,۰۲۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۶۶	۲.۵۳ %	۹۶,۰۶۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۱,۱۱۶,۷۲۷	۳۶.۳۷ %	۱,۵۶۶,۱۰۰	۵۱.۰۱ %	۳۸,۸۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۵۲۲	۸.۲۲ %	۹۶,۰۲۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۱,۰۹۶,۷۶۴	۳۸.۱۴ %	۱,۳۹۰,۹۱۲	۴۸.۳۷ %	۳۸,۸۶۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۱۱۴	۸.۸ %	۹۶,۰۰۱	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۱,۰۹۶,۶۱۷	۳۸.۱ %	۱,۳۹۳,۸۱۹	۴۸.۴۳ %	۳۸,۸۲۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۹۶۴	۸.۲۳ %	۱۱۱,۹۸۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۴ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۲ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۰۹	۴.۲۳ %	۲۲۷,۹۴۶	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱,۱۰۴,۴۸۲	۳۸.۱۷ %	۱,۴۰۲,۴۰۵	۴۸.۴۶ %	۳۸,۷۴۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۹۵	۴.۱۶ %	۲۲۷,۹۰۳	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...423 »