صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۴ | ۰.۷۵ % | ۲۰۶,۶۹۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۱۲۶,۴۳۴ | ۳۲.۸۱ % | ۱,۸۸۳,۱۴۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۲ | ۰.۸۱ % | ۳۹۵,۶۹۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۱۲۸,۵۲۴ | ۳۲.۷۶ % | ۱,۹۰۰,۰۲۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۸,۵۵۸ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۱۲۸,۲۱۸ | ۳۲.۸۹ % | ۲,۰۶۱,۵۷۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۱۱۱,۲۵۰ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۰۳۱,۶۸۲ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۲۱۲,۴۲۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۹۴۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۸۲۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۷۰۳ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱,۱۳۰,۶۱۵ | ۳۲.۶۸ % | ۲,۰۷۰,۴۵۰ | ۵۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۰۰ | ۰.۵۷ % | ۲۳۸,۵۸۱ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱,۱۴۶,۵۱۰ | ۳۲.۸ % | ۲,۱۱۷,۶۲۲ | ۶۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۰۰ | ۰.۴۹ % | ۲۱۴,۵۰۸ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |