78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۲۹	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۲۸,۷۸۱	۳۴.۶ %	۱,۵۹۴,۴۶۲	۴۸.۸۶ %	۴۹,۹۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۱۰	۴.۶ %	۳۳۹,۳۴۲	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۲,۲۳۸	۳۵.۶۲ %	۱,۵۸۰,۰۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۱	۴.۵۸ %	۳۰۷,۴۶۷	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۴۹,۱۱۱	۳۸.۹۷ %	۱,۷۲۱,۴۵۷	۵۳.۷ %	۴۹,۵۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۴.۳۴ %	۴۶,۱۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۲۸,۶۰۸	۳۸.۹۸ %	۱,۶۸۷,۹۴۲	۵۳.۵۵ %	۴۸,۱۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۴.۴۸ %	۴۶,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۰۵,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱,۶۸۵,۴۱۶	۵۴.۰۲ %	۴۸,۷۱۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۹۷	۴.۶ %	۳۶,۷۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۵۹ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۲۵	۴.۶۸ %	۴۹,۸۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۱۵	۴.۶۷ %	۴۹,۸۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶۱ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶۱ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۰	۴.۶۵ %	۴۹,۸۸۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲ %	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷ %	۴۶,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲ %	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...423 »