78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۲,۵۲۶,۶۳۶	۴۵.۷۷ %	۲,۹۸۴,۱۷۴	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۴۴	۰.۱۳ %	۲,۲۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲,۵۰۷,۵۰۶	۴۵.۲۳ %	۲,۹۶۰,۶۵۸	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۲	۰.۱۷ %	۶۶,۸۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲,۴۹۶,۶۲۴	۴۵.۰۳ %	۲,۹۶۸,۶۱۵	۵۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۰۳ %	۷۶,۷۰۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۲,۵۲۳,۹۱۰	۴۴.۹۵ %	۳,۰۶۵,۴۹۱	۵۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۲۳,۶۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۵۹۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...411 »