صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۵,۵۱۴ | ۴۹.۸۱ % | ۳,۵۹۸ | ۳۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۴۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | ۵,۴۵۱ | ۵۰.۰۲ % | ۳,۴۸۹ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۵,۴۷۰ | ۵۰.۱۱ % | ۳,۴۸۷ | ۳۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۸ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۵,۴۶۹ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۴۷۶ | ۳۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۵۹ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۵,۳۶۵ | ۵۰.۱۶ % | ۳,۳۷۳ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۷۱ % | ۱,۲۳۹ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۵,۳۱۹ | ۵۰.۳۵ % | ۳,۲۸۸ | ۳۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۸ % | ۱,۲۳۸ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۵,۳۳۲ | ۵۰.۴۶ % | ۳,۲۷۷ | ۳۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸ | ۶.۸ % | ۱,۲۳۸ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۵,۳۴۱ | ۵۰.۴۹ % | ۳,۲۸۰ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۴ | ۵.۹۱ % | ۱,۳۳۱ | ۱۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |