78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۴/۱۲/۰۱	۶,۹۰۴	۴۵.۲۹ %	۵,۸۷۸	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۲ %	۹۹۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۶,۹۱۶	۴۵.۳۴ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۹	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۸	۶,۹۱۶	۴۵.۳۵ %	۵,۸۷۷	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۶۱ %	۹۹۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۴/۱۱/۲۷	۶,۸۴۴	۴۶.۲۱ %	۵,۵۰۷	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۹.۹ %	۹۹۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۴/۱۱/۲۶	۶,۹۷۴	۴۶.۶۷ %	۵,۵۰۷	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۰	۹.۵۱ %	۱,۰۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۴/۱۱/۲۵	۶,۸۶۳	۴۶.۸۸ %	۵,۳۱۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۷۱ %	۱,۰۳۹	۷.۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۴/۱۱/۲۴	۶,۸۸۶	۴۶.۹۳ %	۵,۳۲۶	۳۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۱	۹.۶۹ %	۱,۰۳۸	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۸	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۶,۹۵۲	۴۶.۸۵ %	۵,۴۲۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۴۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...411 »