78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۵,۷۷۲	۴۴.۴۳ %	۵,۱۰۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۲.۶۹ %	۱,۷۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵,۹۱۹	۴۵.۹۲ %	۵,۶۰۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۸ %	۱,۲۶۳	۹.۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۶,۰۲۵	۴۶.۰۲ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۶,۰۱۱	۴۵.۰۲ %	۵,۷۴۳	۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۲.۹۳ %	۱,۲۰۸	۹.۰۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۵,۸۱۶	۴۶.۰۸ %	۵,۵۴۹	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۷ %	۱,۲۰۹	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۵,۶۷۴	۴۵.۹۸ %	۵,۴۰۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۳۸ %	۱,۲۰۹	۹.۸ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۵,۵۲۸	۴۵.۱۶ %	۵,۲۵۶	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۹ %	۱,۲۲۴	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۵,۸۳۲	۴۷.۲۲ %	۵,۰۶۱	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۱	۱.۸۷ %	۱,۲۲۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...411 »