صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۷,۰۷۷ | ۴۶.۹۲ % | ۵,۴۵۴ | ۳۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳ | ۱۱.۶۹ % | ۷۸۶ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۷,۰۳۸ | ۴۶.۹۵ % | ۵,۴۰۲ | ۳۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۵۳ % | ۱,۱۲۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۷,۱۳۰ | ۴۷.۱۷ % | ۵,۴۳۴ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴۵ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۷,۲۸۹ | ۴۷.۴۴ % | ۵,۵۲۵ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۳ % | ۱,۱۲۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۷,۱۴۶ | ۴۷.۰۳ % | ۵,۸۳۴ | ۳۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸ | ۹.۴ % | ۷۸۵ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۷,۱۰۷ | ۴۶.۸۴ % | ۵,۸۵۵ | ۳۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۷.۹۹ % | ۹۹۷ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۶,۹۸۸ | ۴۶.۲۴ % | ۵,۹۱۶ | ۳۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲ | ۸.۰۲ % | ۹۹۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۶,۷۸۲ | ۴۴.۹۷ % | ۵,۸۳۸ | ۳۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۷۲ % | ۹۹۳ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |