صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۳,۰۵۵ | ۶۱.۷۶ % | ۶,۳۳۹ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۹۱ % | ۷۰۳ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۳,۶۱۴ | ۶۲.۱۲ % | ۶,۵۵۹ | ۲۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۴ % | ۷۰۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۳,۶۶۴ | ۶۲.۰۵ % | ۶,۶۱۳ | ۳۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۳,۴۹۰ | ۶۱.۳۴ % | ۶,۷۵۹ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۲ % | ۷۰۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۳,۵۹۴ | ۶۱.۰۸ % | ۶,۹۱۹ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۶۷ % | ۷۰۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۳,۲۶۶ | ۶۰.۴۲ % | ۶,۹۴۷ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۷۳ % | ۷۰۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۲,۸۵۷ | ۶۰.۳۲ % | ۶,۷۱۵ | ۳۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶ | ۴.۷۲ % | ۷۳۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۲,۳۴۹ | ۶۰.۰۳ % | ۶,۴۸۱ | ۳۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱ | ۴.۷۷ % | ۷۶۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |