صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۸۴,۵۸۱ | ۵۴.۷۶ % | ۵۶,۷۸۶ | ۳۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۶۳ | ۵.۱۶ % | ۵,۱۱۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۸۲,۹۴۹ | ۵۴.۸۹ % | ۵۶,۰۸۸ | ۳۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۳ | ۴.۶۱ % | ۵,۱۱۱ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۸۴,۸۷۸ | ۵۷.۰۸ % | ۵۲,۶۸۶ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۸۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۸۶,۶۳۴ | ۵۹.۰۴ % | ۴۹,۳۳۸ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۷۳ % | ۳,۸۳۲ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۸۷,۵۰۷ | ۶۰.۱۷ % | ۴۷,۹۲۹ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۷ % | ۳,۰۵۷ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۸۸,۹۶۶ | ۶۰.۸ % | ۴۸,۱۶۱ | ۳۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۲۶۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۸۸,۹۶۶ | ۶۰.۷۸ % | ۴۸,۴۵۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۸۸,۹۶۶ | ۶۰.۷۸ % | ۴۸,۴۵۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۱ | ۴.۷۴ % | ۲,۰۰۸ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۸۹,۷۶۴ | ۶۱.۰۸ % | ۴۸,۲۵۹ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۷۲ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۹۲,۰۹۸ | ۶۰.۹۷ % | ۵۰,۰۰۸ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۹ | ۴.۵۹ % | ۲,۰۰۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |