78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۷۴۶,۸۳۳	۳۷.۳۵ %	۲,۸۱۸,۹۶۸	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۷۰	۰.۳۱ %	۹۶,۹۸۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۷۵۶,۷۰۰	۳۷.۶۸ %	۲,۸۰۲,۹۳۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۲	۰.۳۱ %	۸۸,۰۲۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۶۹۵,۳۱۵	۳۷.۵۱ %	۲,۷۱۴,۲۸۲	۶۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۰.۴۹ %	۸۷,۹۹۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۶۷۰,۳۹۶	۳۷.۳۹ %	۲,۶۸۷,۱۳۳	۶۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۹	۰.۴۹ %	۸۷,۹۶۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۳	۰.۵۵ %	۸۷,۹۳۸	۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۰۲۱	۰.۵۵ %	۸۷,۹۰۹	۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۶۳۸,۴۵۲	۳۷.۳۵ %	۲,۶۳۶,۷۵۱	۶۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۸۱	۲ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۶۳۳,۸۵۱	۳۷.۴۴ %	۲,۶۱۸,۹۰۸	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۶۲۱	۰.۵۴ %	۸۷,۸۵۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۶۵۷,۸۲۱	۳۷.۰۲ %	۲,۷۰۸,۹۱۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۷	۰.۴۹ %	۸۹,۷۵۱	۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۶۳۶,۲۸۴	۳۶.۷۷ %	۲,۶۹۹,۶۸۱	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۱۵	۰.۵۲ %	۹۱,۱۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...411 »