صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۲,۹۴۵,۹۴۶ | ۴۱.۹۸ % | ۴,۰۲۰,۱۰۲ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۹۱ | ۰.۱۵ % | ۴۰,۹۰۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۲,۹۰۱,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۹۹۲,۹۰۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۵۲,۱۵۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۲,۹۰۱,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۳,۹۹۲,۹۰۴ | ۵۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۹۶۳ | ۰.۲۹ % | ۵۲,۱۴۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۲,۹۰۱,۰۷۰ | ۴۱.۶۶ % | ۳,۹۹۲,۹۰۴ | ۵۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۵۳ | ۰.۲۶ % | ۵۲,۱۲۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۲,۸۰۰,۷۷۸ | ۳۹.۶۹ % | ۴,۱۷۹,۱۹۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۰ | ۰.۳۷ % | ۵۰,۱۰۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۲,۷۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۹۲ % | ۴,۲۰۵,۶۰۳ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۳۱ | ۰.۳۵ % | ۴۲,۴۳۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲,۷۱۷,۲۷۸ | ۳۸.۷۴ % | ۴,۲۳۹,۳۶۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۸۸ | ۰.۲۹ % | ۳۷,۷۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲,۶۵۴,۰۹۵ | ۳۸.۳۶ % | ۴,۱۷۳,۶۲۹ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۲ | ۰.۷۷ % | ۳۷,۷۴۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۲۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۷.۹۴ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۹۹۲ | ۱.۰۵ % | ۳۷,۷۱۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |