صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۴	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۳	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲,۷۰۹,۷۰۹	۴۳.۷۸ %	۳,۴۲۰,۸۴۱	۵۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۶	۰.۳۴ %	۱۷,۷۳۰	۰.۲۹ %	۲۰,۱۲۸	۰.۳۳ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۲,۶۹۱,۱۷۰	۴۳.۸۱ %	۳,۳۸۲,۳۷۶	۵۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۶	۰.۱۶ %	۵۹,۴۳۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۲,۵۶۴,۲۲۷	۴۳.۱۴ %	۳,۲۶۳,۳۳۵	۵۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۳۲۷	۰.۲۱ %	۱۰۳,۷۹۴	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۵۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۱۹ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۴۶	۰.۵۱ %	۵۵,۰۳۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲,۶۵۵,۰۰۶	۴۳.۲ %	۳,۴۰۵,۴۹۹	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۹۶	۰.۵ %	۵۵,۰۱۷	۰.۹ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲,۶۷۸,۷۴۴	۴۲.۰۹ %	۳,۴۹۱,۱۷۷	۵۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۰.۰۳ %	۱۹۲,۰۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲,۶۴۴,۵۷۹	۴۱.۸۷ %	۳,۴۴۹,۵۰۰	۵۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۲	۰.۱ %	۲۱۶,۰۵۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲,۸۳۸,۰۲۴	۴۲.۲۱ %	۳,۸۴۰,۴۹۴	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶	۰.۰۵ %	۴۱,۲۶۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...401 »