صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۲,۵۱۹,۶۱۶	۴۵.۰۱ %	۳,۰۵۵,۷۶۲	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۰.۰۴ %	۱۹,۶۱۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۲,۴۸۲,۷۷۷	۴۵.۳۹ %	۲,۹۷۰,۴۱۴	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۰.۰۵ %	۱۳,۶۸۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۲,۴۲۴,۲۶۷	۴۴.۹۷ %	۲,۹۴۳,۸۱۶	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۲۱,۳۴۱	۰.۴ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۲,۵۳۹,۹۶۷	۴۵.۰۴ %	۳,۰۸۴,۶۳۸	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۳	۰.۰۲ %	۱۳,۷۰۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲,۵۵۹,۷۷۲	۴۵.۱۵ %	۳,۰۹۳,۳۰۰	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۷	۰.۰۴ %	۱۳,۷۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۱۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۲,۶۷۵,۰۴۴	۴۵.۱۹ %	۳,۲۲۹,۳۶۲	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۰.۰۲ %	۱۳,۷۳۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲,۶۷۷,۱۰۵	۴۵.۰۸ %	۳,۲۴۵,۵۲۹	۵۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۸	۰.۰۳ %	۱۳,۷۳۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...401 »