صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۲,۵۳۱,۰۵۱ | ۳۸.۰۳ % | ۴,۰۳۲,۵۹۳ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۳۷,۶۹۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲,۵۲۹,۰۲۴ | ۳۸.۲۳ % | ۴,۰۳۶,۸۸۵ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۲ | ۰.۱۸ % | ۳۷,۶۷۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۲,۴۴۶,۰۴۶ | ۳۷.۸۷ % | ۳,۹۶۲,۴۹۰ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۳۶ | ۰.۲۱ % | ۳۷,۶۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۵۷ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۳۹ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۷۴,۳۱۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۵ | ۰.۱۳ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۴۴۱,۷۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۳,۹۴۱,۲۹۵ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۰.۱۲ % | ۸۳,۱۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۹۴۶,۰۵۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |