صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۷,۶۹۵ | ۵۳.۱۵ % | ۴,۵۴۱ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۱ % | ۱,۰۶۷ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ | ۷,۶۴۴ | ۵۳.۰۸ % | ۴,۵۱۶ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۴ | ۸.۱۵ % | ۱,۰۶۷ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ | ۷,۶۷۶ | ۴۹.۵۸ % | ۴,۵۵۴ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۴.۱۱ % | ۱,۰۶۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۵ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۸۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۴ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ | ۷,۸۳۴ | ۴۹.۹ % | ۴,۶۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۴ | ۱۳.۹۱ % | ۱,۰۶۲ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ | ۷,۹۱۹ | ۵۰.۰۵ % | ۴,۶۳۶ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۳ % | ۱,۰۶۱ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۷,۹۰۰ | ۴۹.۹۹ % | ۴,۶۳۷ | ۲۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۶۰ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۷,۸۹۱ | ۴۹.۹۳ % | ۴,۶۴۹ | ۲۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۵ % | ۱,۰۵۹ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۷,۸۸۸ | ۴۹.۸۸ % | ۴,۶۶۳ | ۲۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۰۵۸ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % |