صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۶,۴۰۳	۵۸.۱۸ %	۳,۲۰۸	۲۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۳ %	۱,۰۹۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۶,۵۳۸	۵۹.۱۶ %	۳,۲۳۱	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۲	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۶,۵۶۸	۵۹.۰۶ %	۳,۲۷۱	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷ %	۹۸۲	۸.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۶,۵۴۶	۵۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۶,۵۴۰	۵۹.۰۳ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۶	۶,۵۴۶	۵۹.۰۴ %	۳,۲۵۹	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۱ %	۹۸۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۵	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۴	۶,۵۰۳	۵۸.۹ %	۳,۲۵۶	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۲.۷۲ %	۹۸۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...401 »