صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۷,۶۹۱	۵۱.۲۱ %	۴,۲۰۹	۲۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۸۲ %	۱,۹۴۴	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۷,۸۴۱	۵۳.۳۸ %	۴,۶۰۲	۳۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۷.۹۹ %	۱,۰۷۲	۷.۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۷,۶۸۳	۵۲.۹۹ %	۴,۵۷۰	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱ %	۱,۰۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۷,۵۷۱	۵۲.۷۱ %	۴,۵۴۸	۳۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۷۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۷,۵۹۱	۵۲.۷۲ %	۴,۵۶۲	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۵ %	۱,۰۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۷,۶۰۵	۵۲.۷۲ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۷,۶۰۵	۵۲.۷۳ %	۴,۵۷۶	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۴ %	۱,۰۶۸	۷.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۷,۶۰۵	۵۲.۹۳ %	۴,۵۲۱	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴	۸.۱۷ %	۱,۰۶۸	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...401 »