صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۷,۴۳۴ | ۴۳.۳۴ % | ۴,۶۷۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۸۸۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۷,۳۸۵ | ۴۳.۱ % | ۴,۷۱۱ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۶ % | ۸۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۷,۵۰۷ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۷۳۹ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۰۵ % | ۸۷۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۷,۵۲۹ | ۴۳.۴۶ % | ۴,۷۶۲ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۹ % | ۸۷۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷,۶۱۲ | ۴۳.۶۹ % | ۴,۷۸۰ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۳ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۳ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۳ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۱ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۷,۶۱۹ | ۴۳.۷۴ % | ۴,۷۷۶ | ۲۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۶ % | ۸۶۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۷,۶۲۵ | ۴۳.۸۳ % | ۴,۷۴۷ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۹ % | ۸۶۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۷,۷۰۹ | ۴۴.۰۳ % | ۴,۷۷۸ | ۲۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۷۴ % | ۸۶۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |