صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۶,۰۱۴	۵۴.۹۱ %	۳,۱۷۶	۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۹ %	۱,۲۵۹	۱۱.۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۶,۰۲۱	۵۲.۳۸ %	۳,۷۳۶	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۸ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %
۳۶۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۶,۰۵۲	۵۲.۴۹ %	۳,۷۳۹	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۳۶ %	۱,۲۳۴	۱۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۶,۰۸۰	۵۴.۹ %	۳,۲۵۷	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۴ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %
۳۶۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
۳۶۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۶,۰۹۰	۵۴.۸۹ %	۳,۲۶۷	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۴.۵۳ %	۱,۲۳۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...359 360 361 362363364 365 366 367...401 »