صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۶,۱۷۸	۴۹.۰۱ %	۴,۲۱۵	۳۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۷	۹.۱ %	۱,۰۶۴	۸.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۶,۲۰۹	۴۹.۱۳ %	۴,۲۱۷	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۷	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۶,۲۸۰	۴۹.۴۳ %	۴,۲۱۱	۳۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۵	۶.۹۷ %	۱,۳۲۸	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۶,۳۳۴	۴۹.۶۶ %	۴,۲۰۸	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۵ %	۱,۶۵۸	۱۳ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۶,۳۸۸	۴۹.۸۳ %	۴,۲۱۸	۳۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۳ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۶,۴۱۴	۴۹.۸۹ %	۴,۲۲۸	۳۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۵	۴.۳۲ %	۱,۶۵۹	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۶,۴۲۷	۴۹.۸۹ %	۴,۲۴۰	۳۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۴.۱۱ %	۱,۶۸۶	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۱۱/۲۹	۶,۳۳۵	۴۹.۷۴ %	۴,۱۸۶	۳۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲	۱.۳۵ %	۲,۰۴۳	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...401 »