صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۹,۴۶۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷,۷۵۱ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۹,۳۴۰ | ۳۶.۳ % | ۷,۷۳۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۹,۴۲۱ | ۳۶.۰۵ % | ۷,۷۸۳ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۹,۴۲۰ | ۳۶.۰۷ % | ۷,۷۳۹ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۴ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۶ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۱ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲ | ۷.۶۱ % | ۱,۸۲۰ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۹,۲۱۳ | ۳۵.۵۳ % | ۷,۶۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۱۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۱۱ % | ۲,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۹,۲۱۳ | ۳۵.۵۴ % | ۷,۶۸۷ | ۲۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۱۱ % | ۲,۰۳۴ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۹,۲۶۹ | ۳۵.۶ % | ۷,۷۴۷ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۷.۰۸ % | ۲,۰۳۳ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % |