صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۷,۹۲۵ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۴۷ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹ | ۸.۷۱ % | ۱,۶۸۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۷,۸۷۲ | ۵۹.۰۵ % | ۲,۶۰۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸ | ۷.۴۱ % | ۱,۸۶۲ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۷,۸۹۰ | ۳۷.۰۱ % | ۲,۶۳۳ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱ | ۲.۵۹ % | ۱۰,۲۴۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۳ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۷,۹۷۹ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۶۸۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۱.۰۳ % | ۱۰,۵۶۴ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۸,۰۹۳ | ۳۷.۴۹ % | ۲,۷۰۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۱ | ۲۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳ | ۰.۶۶ % | ۵,۵۱۵ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۸,۹۲۸ | ۳۵.۴۶ % | ۵,۰۶۲ | ۲۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۵ | ۲۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱۲.۲۹ % | ۲,۹۷۱ | ۱۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۸,۵۳۸ | ۳۴.۲ % | ۵,۵۷۷ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۸ | ۲۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۴ | ۱۲.۳۹ % | ۲,۶۳۹ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۸,۵۱۱ | ۳۴.۱۵ % | ۵,۶۴۰ | ۲۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۷ | ۲۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۵ | ۱۳.۳۸ % | ۲,۳۱۷ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % |