صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۶/۰۱/۱۸	۶,۱۲۶	۵۲.۰۵ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۷	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۶,۱۲۶	۵۲.۰۴ %	۳,۸۴۵	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۰	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۶,۰۷۶	۵۱.۸۶ %	۳,۸۴۰	۳۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۹ %	۹۸۱	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۶/۰۱/۱۴	۶,۰۸۳	۵۱.۶۴ %	۳,۸۹۶	۳۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۵ %	۹۸۱	۸.۳۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۳	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۱	۸.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۶/۰۱/۱۲	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۶/۰۱/۱۱	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۰	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۶/۰۱/۰۹	۶,۰۳۲	۵۱.۴ %	۳,۹۰۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸	۶.۹۷ %	۹۸۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...401 »