صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۲۰۰,۴۲۸	۴۶.۸۸ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۷۶۳	۳.۴۵ %	۱,۵۴۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۲۰۰,۴۲۸	۴۰.۲۹ %	۲۱۰,۸۰۵	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۰۹	۱۷.۰۳ %	۱,۵۴۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰۱,۹۵۲	۴۰.۲۸ %	۲۱۳,۱۴۷	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۷۱۹	۱۶.۹ %	۱,۵۴۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۲۰۶,۱۲۵	۴۰.۲۷ %	۲۱۹,۵۹۳	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۵۶۷	۱۶.۵۲ %	۱,۵۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۸	۳۲.۲ %	۱,۵۴۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۲۱۶,۸۴۸	۳۳.۱۲ %	۲۲۵,۴۹۴	۳۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۷۱	۳۲.۲ %	۱,۵۴۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	۲۲۱,۱۳۸	۳۳.۵۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۷۱	۳۲ %	۱,۵۵۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۴	۲۲۱,۱۳۸	۳۴.۵۱ %	۲۲۵,۳۵۳	۳۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۸۱	۳۰.۰۸ %	۱,۵۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۱۶۲,۵۹۹	۴۹.۰۸ %	۱۵۸,۵۵۶	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۶۸	۲.۵۹ %	۱,۵۵۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...401 »