صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۲۸۷,۹۵۲ | ۵۲.۵۹ % | ۲۵۵,۳۷۷ | ۴۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۸ | ۰.۶۹ % | ۴۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۲۷۲,۵۱۰ | ۴۷.۸۲ % | ۲۹۳,۱۷۹ | ۵۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۱ | ۰.۶۶ % | ۴۰۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۲۲۷,۱۲۵ | ۴۳.۳۲ % | ۲۸۳,۰۳۶ | ۵۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۸ | ۲.۶۳ % | ۴۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۲۲۷,۸۸۸ | ۴۳.۵۳ % | ۲۸۱,۴۸۹ | ۵۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۹ | ۲.۶۳ % | ۴۰۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ | ۲۱۶,۵۵۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲۷۲,۴۹۶ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹ | ۱.۲۶ % | ۴۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۲۱۶,۵۵۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲۷۲,۴۹۶ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹ | ۱.۲۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲۱۶,۵۵۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲۷۲,۴۹۶ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۱.۲۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۲۰۸,۰۰۷ | ۴۳.۳۴ % | ۲۶۵,۴۳۵ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲ | ۱.۲۸ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۲۰۴,۹۴۲ | ۴۳.۵۹ % | ۲۶۴,۷۲۶ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲۱۷,۹۶۶ | ۴۶.۵۴ % | ۲۴۹,۸۶۵ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |