صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۱۱۰,۵۴۶ | ۴۵.۵۹ % | ۱۲۷,۸۳۲ | ۵۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۳ % | ۱,۵۹۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۱۱۰,۴۰۹ | ۴۴.۶۱ % | ۱۳۲,۹۸۰ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۱ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۱۱۰,۴۰۹ | ۴۴.۶۱ % | ۱۳۲,۹۸۰ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۱ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۱۱۰,۴۰۹ | ۴۴.۶۱ % | ۱۳۲,۹۸۰ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۱ % | ۱,۵۹۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۱۱۰,۴۰۹ | ۴۴.۶۱ % | ۱۳۲,۹۸۰ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴ | ۱.۰۱ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۱۰۸,۸۲۸ | ۴۵.۵۶ % | ۱۲۶,۱۴۸ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۷ | ۰.۹۷ % | ۱,۵۹۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۱۰۹,۰۵۳ | ۴۶.۳۴ % | ۱۲۰,۶۰۰ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۱ | ۰.۴ % | ۴,۷۲۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۱۰۹,۳۶۲ | ۴۶.۴۳ % | ۱۲۱,۴۲۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۹۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۵ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۱۰۹,۱۲۹ | ۴۶.۷۱ % | ۱۱۹,۸۲۸ | ۵۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۲۴ % | ۴,۱۲۶ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |