صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۲۰۹,۶۸۵ | ۴۴.۵۷ % | ۲۳۷,۳۳۵ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۴.۸۹ % | ۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۹۸,۴۳۷ | ۴۹.۴ % | ۱۹۶,۶۶۱ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۸۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲۰۳,۳۷۰ | ۴۸.۶۴ % | ۲۰۰,۶۶۸ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۲ | ۱.۵۱ % | ۷,۷۶۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۲۳۶,۰۲۸ | ۵۰.۶۷ % | ۲۲۳,۰۱۵ | ۴۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۰ | ۱.۳۶ % | ۴۱۲ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲۳۲,۳۸۶ | ۵۱.۹۳ % | ۲۱۰,۸۷۸ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۵ | ۰.۸۶ % | ۴۱۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۲۰۰,۲۸۸ | ۴۸.۵۶ % | ۱۹۷,۱۷۰ | ۴۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۴۱۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |