صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۵۰	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۳۱۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۸۵۵,۴۸۸	۴۰.۵ %	۲,۶۴۰,۸۸۸	۵۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۴	۰.۱۶ %	۷۸,۲۷۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۸۸۱,۴۳۱	۴۰.۴۳ %	۲,۶۷۲,۰۸۱	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۹	۰.۱۷ %	۹۱,۸۷۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۹۵۰,۳۵۶	۴۱.۸۵ %	۲,۶۶۶,۱۲۱	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۱۶۱	۰.۲۸ %	۳۰,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۹۳۷,۱۳۲	۴۲.۱۲ %	۲,۶۰۶,۱۳۷	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴	۰.۰۳ %	۵۴,۳۲۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۹۷۱,۵۷۱	۴۲.۴۳ %	۲,۶۳۵,۹۲۹	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۵	۰.۱۹ %	۳۰,۷۶۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۶۴	۰.۱۹ %	۳۰,۷۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۶۴	۰.۱۸ %	۳۰,۷۳۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲.۰۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۰.۱۴ %	۳۰,۷۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...401 »