صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۸۲۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۷۸۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۱,۸۱۹,۳۴۹ | ۳۹.۳۴ % | ۲,۶۸۹,۲۵۱ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۶۴ | ۱ % | ۶۹,۷۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۱,۸۳۸,۸۱۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۶۹۶,۲۸۶ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵ | ۰.۰۶ % | ۱۱۸,۵۷۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۱,۸۲۰,۵۱۰ | ۳۹.۱۴ % | ۲,۶۷۷,۰۲۲ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۵ | ۰.۰۳ % | ۱۵۲,۸۸۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۱,۸۱۵,۲۲۱ | ۳۹.۰۵ % | ۲,۶۹۰,۲۸۸ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۷ % | ۱۴۰,۳۲۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۳۵,۴۳۵ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۹۶۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۷۳۵,۴۳۶ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۹۳۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱,۸۴۷,۱۱۴ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۷۳۵,۴۳۶ | ۵۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۰۶ % | ۱۰۷,۸۹۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۱,۸۶۸,۳۷۹ | ۳۹.۶۷ % | ۲,۷۵۶,۰۵۱ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۰۵ % | ۸۳,۷۴۶ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |