صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۱۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۸۳۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۷۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۶,۷۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۸۷۵,۹۱۶	۳۹.۳۸ %	۲,۸۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲	۰.۱۲ %	۷۰,۴۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۷۶,۴۴۹	۳۹.۶۲ %	۲,۷۶۹,۹۰۸	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹	۰.۱ %	۸۴,۵۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۹۰۴,۷۳۰	۴۰.۲۲ %	۲,۷۵۷,۸۰۷	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹	۰.۰۶ %	۷۰,۳۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۸۵۷,۴۶۸	۴۰.۲۴ %	۲,۶۸۶,۱۴۰	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲	۰.۰۵ %	۷۰,۳۳۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...401 »