صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | ۱,۶۴۸,۲۸۵ | ۳۸.۹۹ % | ۲,۵۰۱,۵۵۰ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۱ | ۰.۱۸ % | ۷۰,۲۲۲ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ | ۱,۶۶۸,۴۵۴ | ۳۹ % | ۲,۵۳۶,۹۳۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۱۸۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ | ۱,۶۶۸,۴۵۴ | ۳۹ % | ۲,۵۳۶,۹۳۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۱۴۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۱,۶۶۸,۴۵۴ | ۳۹ % | ۲,۵۳۶,۹۳۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۱۰۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱,۶۶۸,۴۵۴ | ۳۹ % | ۲,۵۳۶,۹۳۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱ | ۰.۰۶ % | ۷۰,۰۶۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۶۶۷,۰۹۲ | ۳۸.۸۴ % | ۲,۵۲۸,۸۱۷ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۰۹۴ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۶۷۰,۹۸۷ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۴۹۷,۳۷۲ | ۵۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۰.۰۲ % | ۸۸,۴۷۴ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۱,۶۹۳,۹۱۶ | ۳۹.۷۹ % | ۲,۴۹۲,۹۵۱ | ۵۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳ | ۰.۰۲ % | ۶۹,۹۴۹ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۱,۷۷۸,۰۲۷ | ۴۰ % | ۲,۵۹۶,۰۴۸ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲ | ۰.۰۱ % | ۶۹,۸۹۷ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۱,۷۷۴,۰۳۲ | ۳۹.۷۶ % | ۲,۶۱۰,۹۵۴ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۱۶ % | ۶۹,۸۵۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |