صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۶,۴۶۴ | ۶۲.۶۵ % | ۱,۹۵۰ | ۱۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۳۸ % | ۵۲۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۶ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۶,۴۳۰ | ۶۲.۶۸ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۵ % | ۵۲۴ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۶,۴۴۲ | ۶۲.۷۱ % | ۱,۹۲۴ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۴ % | ۵۲۵ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۶,۴۲۶ | ۶۲.۶۷ % | ۱,۹۲۱ | ۱۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰ | ۱۳.۴۶ % | ۵۲۵ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۶,۳۸۶ | ۴۸.۵۴ % | ۱,۹۲۰ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸ | ۳۲.۷۵ % | ۵۴۰ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۶,۳۸۷ | ۴۸.۴۸ % | ۱,۹۳۸ | ۱۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸ | ۳۲.۷۱ % | ۵۴۰ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۶,۳۸۴ | ۴۸.۶۱ % | ۱,۸۹۹ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸ | ۳۲.۸۱ % | ۵۳۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۶,۳۸۴ | ۴۸.۶۲ % | ۱,۸۹۹ | ۱۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۸ | ۳۲.۸۱ % | ۵۳۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |