صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۷,۱۳۲ | ۵۳.۹۶ % | ۲,۳۹۵ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۳۲ % | ۱,۰۰۳ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۷,۱۴۳ | ۵۴.۳۵ % | ۲,۴۴۲ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۴۳ % | ۸۷۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۷,۵۲۵ | ۵۶.۷۳ % | ۲,۴۸۸ | ۱۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۲۵ % | ۵۶۶ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۷,۶۱۴ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۰ | ۱۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۳ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | ۷,۶۱۶ | ۵۶.۷۹ % | ۲,۵۴۳ | ۱۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۲ % | ۵۶۶ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۱ % | ۵۶۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۷,۵۸۸ | ۵۶.۷۸ % | ۲,۵۲۳ | ۱۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۵ | ۲۰.۰۹ % | ۵۶۷ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |